谈谈我对金融帝国交易思想的理解

我是一名新手,在进入期货交易二个月后,第一次爆仓了。老子说:不知常,妄作凶。我就是这样的例子。要深刻了解一件事,须在实践中不断地试错、领悟,现在我觉得最好是:一,在进入之前最大限度地多了解,尽量地弄清楚这件事的来龙去脉;二,即使是试错,最大限度地降低试错的成本,比如说多做模拟交易,或者即使做真实交易,也是最大限度的轻仓,用时间来换取经验。爆仓后我一直在痛苦地探索,一位老师推荐我看金融帝国的作品,我读了之后很受启发。最近这段时间对于**的研究和领悟,让我回过头来重新整合对于交易的探索。 

 

一、预测 
人的智慧相对于市场来说,永远是有限的,市场才是真正的开放和无限。人毕竟不是神,这也注定了完美预测的不可能性。也许在有限的范围内,预测是可能的,比如说相对较短的时间段,也许一个人总会预测对几次,但是这就如**中的运气一样,相对于长期的交易而言,这是不可靠和不稳定的。如果过于相信和依赖预测,甚至到了预测出错时放弃止损的地步,那么我想离被市场扫地出门的时候也不远了。 
如果想在市场中长期生存,我要做的是彻底地放弃预测,彻底到对于市场的涨涨跌跌,对于明天的行情,都没有任何的观点和猜测。我们的关注重点和研究方向不应该是预测市场的行情,而是我们的应对策略即交易系统,这样我们就不用过于紧张行情,无论是行情让我们惊喜或是绝望。同时我们也可以从所谓的“心态”中解放出来,不然总是不断地对自己说不要贪婪或是不要恐惧,这些是人性的东西,不是很容易克服的,不如采取釜底抽薪的办法。一切只是按规则办事,如此而已,不管市场如何风云变幻。 

 

二、亏损 
人都不喜欢亏损,在交易里,人的思维变得很奇怪。做生意,都会有成本,而在交易中,人就变得不希望有成本,追求着完美的交易。从感情上喜欢不喜欢是一回事,但从理智上接受不接受亏损又是另一回事。我很赞同金融帝国“盈亏同源”的观点,在你总想着改进交易系统,以使亏损额越来越小,或亏损次数越来越少的同时,你也同时在减少盈利的可能机会。 
关键是钱要亏得明白,该亏的钱只有坦然地接受。没有完美的交易系统,所以交易系统的缺陷必然会带来一定的亏损,这些亏损也是在你使用交易系统前应该有心理准备的,是必须承受的成本。正如在**中,我们所着眼的不应是单次的输或赢,而是长期下来的输或赢,如果**的赢率是有长期的概率优势,那么无须在乎具体一局的输赢,因为你有把握长期下来是必赢的。 
亏你该亏的钱,也赢你应赚的钱,只要你的交易系统从设计上保证了赢利总额会大于亏损总额。 

 

三、交易系统 
交易系统应该是交易理念的产物。只有从交易理念上明白了很多东西,考虑了自己的个性,才会最终有适合自己的交易系统。即是说,交易系统是一个体现交易理念的工具,应该是一种从上而下的解决,而不是先去建立交易系统,再来研究交易理念。 
克罗说:“除非某人能为非职业投机者发现一种更好的交易方法(这一天也许永远不会到来),那么追市策略以及赌注押在最有可能成功的交易上(一种‘最佳**’头寸)也许将继续是进行一贯而风险合理的交易的最佳方法。”从金融帝国的分析中,也可以综合来看,趋势跟踪应该是我们最佳的策略。虽然趋势跟踪的总体正确率不高,但从长期来看,却能稳定的获利。 
交易系统赢利的关键:1、交易系统本身的设计使得长期下来交易有正期望收益;2、对于交易系统本身有完全的信心,才能始终如一地坚持;3、制定之后,就不要轻易修改,否则反而是吃力不讨好。 

 

四、无我 
我想交易理念首先就要面对二个基本的问题:1、市场的本质是什么?2、在市场面前,我们如何适应和生存? 
市场的本质是个很深的问题,不是一下子能明白的,但我想至少有一点,市场是随机性与规律性并存的。而我们往往着眼于规律性的一面,而且我们对于市场规律性一面的理解,往往也是一知半解,常常把统计中发生较多次数的现象当作规律。市场的规律性与随机性常常是出乎意料的转换,这使我们常常吃尽苦头。我们的智慧连市场的规律性都无法完全把握,更何况去把握市场的随机性。 
所以引出第二个问题的答案,我们如何面对市场的变化,与其自以为聪明地想把握市场,却常常被市场玩弄得很惨,不如让市场来把握我们,完全地抛弃我们对于市场的猜测、看法、分析,即是老子说的“无为而无不为”,让我们“无为”,让市场“无不为”,市场所欲即我所欲。在市场面前,彻底抛弃我们的自我。理解了这些,我对于金融帝国的一些思想也有很大的共鸣了。比如说,对于交易系统的信号,必是无条件的每一次执行,比如一次上涨之后,也许有一次,你卖出之后按交易系统开空仓,而市场却又开始上涨了,于是你觉得应该加入一些限制:比如在主趋势上涨的情况下,不按交易系统信号开空仓。而以后可能有一次,上涨之后即是趋势的转折,形成一个V形反转,这样你就错失了一个开空仓的机会。对于趋势跟踪而言,一个很好的正确的位置是我们所丢不起的。正因为我们对于市场有了自己的看法、预测,就给了市场嘲笑我们的机会。如果没有自我,那么就是说,任由市场奖励我们也好,给我们折磨也好,一切由市场做主。 
在交易中,我们最终能得到什么?如果我们做得正确,我们只是得到我们应得的而已,不多也不少。只有放弃了我们的控制,才能真正地随市场而动。

 

最后我想总结一个金融帝国的交易思想,我想重点在于三个词:趋势跟踪,盈亏同源,分散投资。

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