[原创] 一位做日内的期货老手的经验之谈

说点自己认为的干货:

1.每天有定损,也就是绝对止损额。

2.每天有定盈,也就是达到盈利就出场。

3.每天达到止损或止盈关机离场。

4.止损:止盈=1:1 。

5.坚持重复上述动作。

如果你还是一个亏货,就别问我为什么?李小鹏的教练会一开始就跟他解释说为什么这个动作会这样做吗?NO,重复上述动作,过程中不断锤炼,只要是正常人,总是会领悟一些东西,然后慢慢删减,最后固定手法,功到自成。

 

交易心理

交易的世界,最难过的一关是:放弃。没错,就是放弃,菜鸟看行情是连续的K线,老鸟眼中的行情是分段的,一个品种,打眼一看,就知道自己能不能赚钱。只做自己该做的行情,不该做的行情不做,举例说明:日内,开盘价之上只做多,一笔空单都不做。反之亦然。是不是行情变成了可以做的,和不可以做的。好好理解,这就是诗外,跳出圈外看行情,放弃的越多,做的越准,资金曲线越漂亮。

 

止损

生存??为什么第一步是学会生存??

内功第一篇:学会认错。这可不是简单的一句我错了就可以解释的,学会认错是一件很难的事情,认错代表着什么:“我不行”“我做不到”“我很笨”……仔细想一下,有几个人愿意这样说自己?想起当年一句笑谈:想在市场上赚钱,就要像一条狗一样趴在地上。市场是什么??市场就是你自己。接受亏损,接受它,因为它是交易的一部分,或者换一种说法,亏损只是盈利之前的试仓成本,是成本。亏损造成的心理极度不适感才是在这个市场大多数人亏损的原因。学会认错,就是从心理层面接受亏损,才是你在市场中生存的第一要务。……顺便解释一下自己对于一句话的感悟:“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,我擦,都会相当师傅啊,字面上理解,就是买在最低,最好就是卖在最高啊,舒服啊,为此,我进入了一个海洋,寻找圣杯,相信每个人都会有这一段经历,各种指标,各种组合,沉溺其中,不可自拔,就是为了去寻找那个最高点,……然后各种验证,似对非对。少年啊,醒醒吧,圣杯是圣物,我等凡人岂能拥有。盈利的时候离场,就是师傅,赚钱走人,就是师傅。不是去寻找最高点哦,希望能提示一些还在海里折腾的人。

 

资金管理

前面讲了止损的重要性,止损是什么,止损是生命线,止损是高压线,要上升到本能的高度,你平时看见一辆大货车朝你开过来,你的第一反应是什么?肯定是闪开啊,你会试着去看看大货车到你面前会调头吗?只要一次,也就需要一次,你就挂了,所以,止损怎么强调都不为过,但是,很多人都说,我止损很好啊,但是资金就是一直在本金上下浮动,死不掉,但也赚不到钱啊?别急,你知道期货市场你只要不死,就非常好了,有多好?比大概百分之九十五以上的人都好,说明你心中已经没有你了,你的方法和心态足以让你浮在水面上了,渡劫只是早晚的事。

让我来稍微帮你一下:

杠杆交易,整个过程就是一个研究控制风险的游戏,用小资金重仓波段,用大资金搏点差,都是安全系数较高的方法,今天说说小资金重仓波段的干货:有人追求的是每月或者每年的稳定的百分之几十的收益,参见巴菲特流的年复利收益等等,但是,你只有十万以下的资金,一年百分之几十的收益能怎么样呢?吃面包都有点费劲吧,这根本不符合期货以小搏大的本质,我的办法是,我有十万,用五万的本金和一年的时间去赚100万,这才是正途(别想着小资金做好了就可以用大资金了,各方面的要求根本不是一个等级的,你奥拓开得再好也上不了F1赛道),五万到一百万看似二十倍,其实也就是复利4倍多左右,感觉不是太难了吧。

 

但是,怎么才能让我开好F1?来,记住这六字真言:减少最大回撤。

最大回撤决定了你的排量,举例说明吧,你设计了一个系统,而且这个系统是赚钱的,那么假设品种保证金1万一手,最大回撤为1万,怎么做?简单说吧,赚2万加一手,赚2万加一手,记住,只加仓不减仓,你的单手最大回撤为2万,那么就赚3万加一手,同理最大回撤是5000,那就赚一万五加一手,好 ,这样一来,每次该赚钱的时候仓位都是最大的,然后你会怎么样?然后你就飞起来了,直到突破天际。(碰到黑天鹅怎么办?碰到就认命)这样去做,有什么好处?第一,快,真TM的快,见过6千本金九个多月到113万的。5万本金半年到400多万的,我用10万多一点半年到104万,然后?然后股指关门了。第二,看似重仓,其实风险最小,因为你的本金很小,到中期以后本金可以忽略不计了,我做到104万的时候自己定的最大回撤是50万,就算50万出场还是挣了4倍,不到就一直做下去。仔细想想,风险真的很小。第三,格局变大了,更注重操作的纪律性,不会去在乎单笔交易的盈亏,从而形成良性循环,从而建立交易的自信,从而把交易当作了一份工作,从而so easy! 所以综上所述,最大回撤决定了你的仓位,你的仓位决定了你赚钱的速度。所以,好好去研究研究止损吧(参见反向等价鞅理论和凯利公式)。

 

究竟是什么原因让绝大多数人以亏损的结局出场?

技术不行?应该不是,这个东西不是涨就是跌,不是赚就是亏,很简单的东西。

系统不行?也不是,系统没有好坏之分。

我自己总结下来就两条:

1.有预期

仔细回忆一下自己交易的过程,是不是每一次进场之后都会对这张单子产生盈利的预期?单子方向正确的时候,瞬间产生大幅盈利的时候,仔细想想你是开心还是害怕,我的感觉是,开心是一瞬间的事,只要开始回调或横盘,不管你的盈利有多大,就开始害怕了。单子方向错误,就更不用说了,更害怕,怕亏的更多。那为什么在交易的过程中,害怕的感觉会占据我的大部分时间呢?我总结,就是因为自己对这笔交易产生了很强烈的盈利的预期,说白了就是想赢怕输,然后情绪就会被K线引导。

所以,每笔交易进场后放弃预期,有人说,你说的简单,情绪可不是我自己想控制就控制的,这是本性使然,呵呵,简单一句话告诉自己:“进场后,你再担心害怕一点DIAO用都没有!!"放弃预期,放弃目标,这是工作,不再关注每笔的盈利得失,只看自己有没有按照计划交易就行了。

简单一句话:在交易中定具体的盈利目标是没用的!

 

2.重仓


今年4月份开始做个新账户,做到现在10倍了,参加了全国大赛,也获了小奖,超出了当初的目标,是自己水平高?呵呵,自己很清楚一路走来只是运气好,这是一个孤独的行业,只有自己与那颗坚韧的心结伴同行。

这个市场赚钱靠什么?就一句话,靠运气。在做好自己的该做事情后,剩下的就看运气了。

 

什么是该做的事情?

在运气来之前活着!!!!这就是自己该做的事。把资金做上去不难,不再下来拼得才是真本事。能做好的仅仅是控制亏损,赚多少?什么时候赚?那是老天爷的事。在运气来之前活下去,赚多少真的跟你判断行情的能力没关系,一切都是恰巧,正好,运气使然,有的人说有些人判断行情很准,仔细想想吧,究竟是他行情判断的准,还是行情正好很巧的按照他说的走了一波??大师?呵呵,交易员都是很有想象力的操作工而已。没有真正的大师,只有最终的赢家。

 

如何绝对正确的判断行情?

说我的看法之前先说说大部分的人是怎么判断行情的吧,

 

判断行情基本上分为两种:

  1. 技术面,根据在均线,形态,指标等出现某一信号时,选择做多或做空
  2. 基本面,根据现货供需面为基础,推导以后将会出现的行情方向。

方法千千万万,但是上述方式有一点是共通的:

全部是主观判断。不管是什么方式,只要是掺杂了人为想象的因素,也就是“根据了”什么,全部归为主观判断,主观判断有好处,也有坏处,行情与主观判断一致时,会大赚,不一致时,有些人也会因为坚持自己的判断而爆亏。

 

那么,怎么正确的判断行情呢?

假传万卷书,真传一句话:“任意一个价位,就可以判断当下的行情。”

  1. 离开时间框架谈行情就是耍流氓。判断行情要先确定自己操作的行情级别,你是做5分钟,15分钟,还是30分钟。。。。。。。
  2. 行情是相对的。只存在相对某一个价位的上涨,或相对于某一个价位的下跌,只说行情是上涨或下跌是没有意义的。
  3. 没人能判断行情,行情是自己走出来的。仔细想一想,有谁能判断行情,有哪一种方式能正确的判断行情?没人,没有,凡是预测行情的人,我个人都是表示呵呵,绝对的大忽悠,不管他分析的多么精彩,有人说,谁谁谁判断的就很准,还赚了大钱,这就像你看NBA那些球星打球一样,投篮过人多么好看,而忽略了他的训练,他的队友,他的教练,而只关注他的投篮姿势,后面的资金管理才是赢家的法宝,所以我从一开始便杜绝任何主观判断的方式。

 

任意一个价位,定下来之后,便可以一目了然目前的行情处在上涨还是下跌,绝对客观,绝对正确。不掺杂任何主观想象。多好,再也不要去想现在究竟是上涨还是下跌了。。。。“废话,走过的行情当然知道上涨还是下跌。”

记住两个就行了:

  1. 行情是相对的
  2. 行情会随着时间的发展远离任意一个价位。

 

如何止盈?目前总结了三个方面。

先从一个概念说起吧:"稳定盈利"

什么叫稳定盈利?相信大部分的人都认为是资金曲线稳定向上,回撤小,持续盈利吧。很遗憾,这个理解是错的。"稳定"指的不是资金曲线的稳定,而是(大声念出来):交易心理的稳定。交易曲线的稳定基本上可以在高频交易中体现出来,但是把单笔交易盈亏额放大看,也存在着大幅回调等等情况,交易曲线稳定的假设基础是:客观环境永远一致。这种基础不存在的。所以,稳定是一种幻像。

我追求的是心理的稳定,这种稳定才是我们能在这个血淋淋的市场立足的根本,才会把得失看得轻一些,不管什么结果都能坦然面对,而这,正是大家讲的好心态,有了好心态,不一定行,没有好心态,绝对不行,现实很残酷吧。

什么叫心理稳定?很简单,不管过程多艰难,坚信老子一定能挣到钱!!!

 

说了这么多虚的,怎么止盈?下面说点实在的。

这是一整套方法。

首先选一个交易量大的品种,连续性要强,分钟级的波动要在34个价位以上,一个价位基本上可以覆盖手续费

然后,定止损,两个级别的止损,举例说明,一个是单笔止损,不要超过5个价位,一个是全天止损不要超过50个价位(总资金的百分之五到七),也就是10次左右的止损。

然后,开始,以做多为例,开盘价上,均价线上做多,进场后,分三种情况

1.迅速产生大幅盈利,而且再也不碰你的进场点,这个时候像傻逼一样持有。

2.迅速产生大幅盈利,但是一会又回来了,不要有幻想,平推。

3.迅速打止损,那就像个傻逼似的止损就行了。

 

什么时候离场?分两种情况

1.止损离场,止损已经接近(注意是接近,绝对绝对不能超过,超过一个点和超过一百个点是一样的)全天最大止损限额,离场,别意气用事,关机,全天结束。

2.盈利离场,这个也分两种情况

(1)单笔止盈,下破均价线离场止盈。

(2)全天止盈,在全天波幅(最低点到最高点的距离)达到近5日的平均波幅时,离场。这个也分两种情况:

  • 行情震荡上行,最后一次交易破均价线时,全天波幅已经达到5日平均波幅,离场。
  • 行情迅速拉开,迅速产生大幅盈利,迅速击破5日平均波幅,而且就是不碰均价线,舒服啊,持有吧,什么时候下破均价线什么时候离场,不碰就持有到收盘吧,这种机会一定要把握住,这是资金上平台的机会。

 

简单讲止盈看波幅就行了。上面的方法,半年10倍差不多了,关键还是靠加仓。

 

想说的很多,其实就一句话,别把运气当实力,交易是门手艺,是一辈子的事,慢慢来,进一步有进一步的欢喜。

凡是你碰到的神神叨叨的讲交易的,基本上都是骗子,期货交易想赚钱,基本上逻辑正确的都能赚钱,为什么那么多人亏钱,再说一遍,你仔细想想,有多少人把这个当成一辈子的事了??都是想来尽快的捞一把,期货市场不是你赚不到,而是你守不住!!想明白这个,路就基本正确了,一根均线也能赚钱,裸K也能赚钱,究竟是积沙成塔,还是一夜暴富,想明白了吗??想积沙成塔,就别嫌现在赚的少,想一夜暴富,就别怕砍头,太多人是想吃肉又怕见血,心理关,没人能教会,娘胎里带的,这一关过不了,赚再多也惘然,期货这个东西,觉得它有意思才能真正的做好。

 

不要纠结方法,不存在一成不变的方法,只有一成不变的原则,初衷就是让一些新人少走些弯路,原则告诉你了,剩下的真要靠大家自己了。我17年平均每月15%的盈利就把一些人惊着了,我只能说,17年还有平均每月60%的人存在呢,也是做日内,那才是真的大神,也是几千块钱没多长时间做到百万盈利,我只能说,这些事,看看就好,知道天,还是很高的。

 

期货交易一定要经历爆仓才能成功吗?

把“爆仓”理解的太单纯了,“爆仓”并不是单指没钱了,而是要你经历绝望,地狱般的绝望,这种心态上的“爆仓”才是真正的爆仓。为什么经历过几次爆仓才能成功?因为爆仓在交易上基本等于死亡了,不重视止损,才会爆仓,一遍遍的爆仓才会让你把止损当做生命来看,当你把止损当生命,基本上就不会爆仓了,不会死了,那么,赚钱就是时间的问题了。不经历爆赚,就等于没见过天堂,不经历爆仓,就等于没见过地狱。在天堂和地狱之间…

 

从对期货一无所知的状态到可以进行交易的状态,怎么做,都做什么更好一些?

1.学习交易的最好方法就是交易本身

2.对于菜鸟,成本最低(包括时间金钱)的方法是做做做,而不是扯闲篇,找秘籍。你有了体会,有了痛点,自然会查资料,找书看,而不是倒过来。

3.真传一张纸,假传万卷书,至于什么是真传,我已经说的很清楚了有什么经典投资书籍上的观点,极容易对经验不足的交易者产生严重误导?

操盘入门就是会心态平和的执行普通系统。

 

延伸阅读:投资应该懂得的十大经济常识

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