交易者的成熟过程是从“小聪明”到“大智若愚”

期货股票等交易策略的炼化过程,其实是一种从“小聪明”到“大智若愚”的过程。而盈利过程是从基本面分析、技术面分析等各种分析预测到只跟随不分析的过程。关于趋势性,其实从宇宙诞生的那一刻起,就不罕见。例如宇宙扩张趋势,从宇宙大爆炸开始到现在一直在持续,并且还在加速膨胀。而具体到个人,在其整个的生命过程中,大大小小的判断都要做无数次。而在很多情况下,人们决断的依据就是:趋势会延续。

举一个烂大街的栗子:买房。这个世界上凡是有不相信趋势存在的人,让他看看中国的房价就可以了,尤其是帝都的学区房,话都不需要多说一句。而期货和股票的交易策略有很多种,其中一种就是很多人挂在嘴上的“顺势而为”。但是有多少人能想过,其实顺势也是一个伪命题。为什么?

因为在真正的操盘手的词典里,没有那些个震荡、趋势、底部、顶部、压力位、阻力位……等等琳琅满目的术语,在他们眼里,只有简单的两个字:规则。想看这些技术和基本面分析的浩瀚巨着,那得去翻分析师的词典。而所有成熟操盘手的动作在你看起来都出奇地相似:砍掉亏损的单子,拿住盈利的单子,让利润奔跑!

任何一个人,只要你不是神,那么操作起来必然会有正确的和错误的,从这一点上高手和韭菜区别不是很大。而能够明显区别的,是他们对待所持有单子的态度。对于错误的持仓,只要不符合持仓规则了,高手的动作就是一个:砍掉。而韭菜通常的行为就复杂很多了:再等等?再看看?刚才看消息说产业供需发生了变化;隔壁老王也拿着同样的单子;刚才还赚三万呢,现在只剩下两千了,等再回到三万一定出——卧槽,这特么又变成亏三千了,等回本我一定出……

而对待正确的持仓,高手唯一的动作就是——没有动作。可韭菜的心里此时又在翻江倒海:哇哦,赚了六千了耶,要不要现出来看看?等到回调了再进去;听说某某地方的生产线已经开工了啊,这供给肯定会增加;哎呀,你看你看,刚才还赚六千呢,现在只剩下五千了;行情刚才还那么强劲,现在怎么回调这么多?这趋势会不会到头了……

韭菜之所以会有这样的看起来比较不太适合交易的行为,归根结底,是他们想要一种确定性的东西。如果没有这种确定性的东西,那么他们心里就会有一种或多或少的恐惧感:怕踏空、怕赔钱、怕少赚,更怕别人赚到了而自己没赚。

但是这个期货、股票等交易市场偏偏就没有确定性可言,因为天下所有的散户,包括绝大部分大大小小的机构资金都是来投机的。而投机市场,你想要一个确定性的未来,那么建秋只能告诉你:这个市场唯一能够确定的就是“你不来,就不会亏钱”。除此之外,没有什么是能够确定的。

单件事情的未来运行方向不可预测,但是从统计学的角度来说,事情发生的概率却是能够确定的。我们再举一个烂大街的栗子:抛硬币。你不知道下一次会是正面还是反面,但你知道这两种的结果都是50%。

如果我们把这个硬币掰弯,让正面出现的概率大于50%。我们在配合资金管理的前提下,每次都压正面,那么最终你将会盈利。同样的,在期货和股票等交易市场商,我们执行一种盈利概率超过50%的策略,最终的结果肯定也是盈利的。但是从人性的角度来看,能否始终如一、坚定不移地执行下去,却是个巨大的疑问。

任何一个正向的交易系统描述起来都会很简单,盈利的保证在于执行。也就是说,你想赚钱,只要扎扎实实地按照系统的规则执行下去就可以了。但在实际操作中却大相径庭,因为对于每一个交易者来说,都有他独特的东西。或者说,每一个交易者都想弄些与众不同的东西出来。实际上任何一种交易体系都会打上交易者自己性格上的烙印,切独此一家,别无分店。

其实这也正常,谁都不愿意平庸,谁都想证明自己比平常人聪明。同样从个人的角度来说,每个人的经历、背景、知识结构、行为习惯甚至民族、宗教信仰等等,都是不同的。那么这种差异体现到他对于身边事物的判断上,也会有或多或少的影响。

而这些影响,最终会体现在对于交易策略的搭建和炼化上。而在这个过程中,交易反人性的某些方面就会体现出来了:知识越多越反动!(这个观点建秋在前面的文章《在期货和股票市场,懂得越多越好吗》里面已经阐述过了,有兴趣的同学可以去翻翻看。)

我们常说“大道至简”,并且实践证明,期货和股票交易市场上的正向交易系统绝对都是很简练的。那么在搭建交易系统的时候,在炼化交易策略的时候,如果你上知天文、下知地理,中间还知空气,将不是一件好事情。

为什么?因为在一个以靠执行力为保障的正向盈利系统中,你懂得越多,执行力可能会越差。很多交易者——这个比例虽然没有人统计,但是我估计超过90%——在交易中是不注重过程的。也就是说,他们奉行的是结果论:不管是怎么操作的,赚到钱就好。例如那着名的猫论:“不管白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫”。邓公不愧是伟人,用“两只猫”就能言简意赅地把“姓社还是姓资”的争论给平息了——不管是资本**还是社会**,能让老百姓过上好日子的就是好**。

可是很多人用这“两只猫”来给自己开脱,却没想到自己实际上却没有“猫”,白猫没有,黑猫也没有。经常去抓老鼠但实际上却没有猫,这就尴尬了。虽然有时候能碰上一只死老鼠,但是不客气的说,这时候跟一只瞎猫有什么区别?而我们搭建交易系统的过程,就是训练“猫”的过程,目的是为了抓老鼠。

同样的,这必须要控制过程。严格来讲,任何一个来到这个市场的人,只要下定决心去改变自己,最终都能够成长为一个优秀的操盘手。但实际上这么做的人很少,少到用“凤毛麟角”来形容也不为过。为什么?这还用说嘛,不是有句很装B的话么:“人最大的敌人是自己”。

人最大的敌人是自己,最大的成长阻碍也来自自己的内心。如果能发起自我挑战,都意味着对自己过去的否定,都意味着已经意识到了自己的错误和局限性。不管成功与否,都意味着自己在思想上又上升了一个台阶,这才是真正的进步。而这种进步,体现在交易上,那就是一种很直观地从“小聪明”到“大智若愚”的过程。

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