一个盈利的交易者如何制定交易计划

正所谓:盘面盘后不刻苦,开盘亏成二百五。所以一个盈利的交易者,习惯在非交易时间制定好交易计划,而亏损的交易者总是习惯于盘中即兴交易。经常听交易者说交易计划,不同风格的交易者其制定的交易计划也各不相同,由于我并不是完全基于技术分析进行交易,所以我的交易计划并不像其他交易者的交易计划那样简单,当然最终的呈现结果是简单的,制定过程是复杂的。我的交易计划分为三个部分:

  1. 摘要
  2. 交易计划
  3. 交易逻辑

 

摘要部分就是大家常见的交易计划,通常是一张表格,上面罗列着有关交易的各种信息。交易计划部分则是摘要上面的每一部分内容的详细解释与说明,每一条都是有理有据。主要包括以下几部分内容:

  • 交易编号。为了以后方便查找,我会给自己的交易计划设置编号,这个可有可无,交易者自行设定编号规则。
  • 交易时间。从何时开始关注品种,是持续关注,还是暂时关注。
  • 交易品种。交易该品种的单主力合约还是多主力合约。
  • 交易资金。这个视交易者自身情况而定。
  • 交易策略。单边投机还是套利,一次性建仓还是分批建仓。
  • 合约选择。选近月主力还是远月主力合约。
  • 交易周期。是日内交易,短线交易,还是中长期交易。
  • 仓位控制。整体仓位不超过多少,单个合约不超过多少。
  • 入场点位。确定一个入场价格区间。
  • 杠杆倍数。利用振幅和涨跌幅的历史比较法来确定杠杆倍数。
  • 持仓数量。根据开仓合约以及杠杆倍数来测算开1手合约需要占用多少保证金,然后根据仓位控制的规定来计算持仓数量。
  • 止损价位。利用历史极值法和固定止损法来确定止损价位,然后比较两种方法那种情况更合理一些。
  • 预期价位。利用历史极值法和资金成本法来计算目标价位,然后比较一下哪种盈亏比更加合理一些。
  • 留单原则。不触发止损就坚决持有。
  • 退出时机。在目标价位的左右两侧分别平一半仓位。

 

交易逻辑部分介绍的是你制定这样的交易计划背后的逻辑,对于纯技术分析者,可能不需要准备这一部分的内容。

 

当然,或许你会问,这又不是给别人看的,为什么要把交易计划搞得这么复杂。我的原则是要做就要做得和别人不一样,这样制定交易计划有一个最大的好处就是,当你回过头来审视自己的交易时,你当时是怎么想的怎么计划的都会非常清楚,有助于交易者进行自我反思和提高。如果只有摘要部分,当时的情况你回过头来再去看可能已经忘记了,但是你在交易计划和交易逻辑里面详细说明,你永远都会记得当时的情况以及你的计划。

 

交易计划模板:交易计划下载

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