期货稳定盈利的几个秘诀

长期盈利的秘诀关键在于“长期”两个字。如何保证长期盈利,按顺序有以下几个要点:
1. 要有自己的盈利模式或交易系统。
2. 要有保证自己的盈利模式和交易系统是长期有效的。
3. 要保证自己的交易系统是可以长期执行的。
4. 心态。

 


关于方向判断:

这是最基础的,也是最简单的,越是直接的指标越有效,不经过计算的趋势线比经过计算的指标更有效,水平的压力支撑线(K线的高低点)比手工画的斜的趋势线更有效,收盘价比K线高低点更有效。到最后你会发现:趋势判断,看收盘价线是最有效的,如果一眼能看不出方向,那就是盘整。不该介入。

 

 
关于开仓:

方向判断好了,就要开仓。什么时候是最佳的开仓时机?做多:突破前高1后到达前高2,回撤到前高1获得支撑时,挂单买入,在再破前高2的瞬间开多,只要出现这种情况,被突破的前高2多半是一个很重要的支撑。做空反过来就行了。价格的高和低是相对的,在阻力线之下,价格越涨会越高,但一旦突破了阻力,高价就 变成了低价。我们要做的就是找到高价瞬间变成低价的这个点。


这里就出现一个问题:即前高和前低如何判断?用收盘价好还是K线的高低点好呢?我的经验是,用收盘价判断阻力支撑比高低点更有效,收盘价突破开仓比最高点突破开仓更有效。另外,跌到前高1获得支撑后上涨比没有跌到前高1就上涨更有效,往往时间更长、幅度更大,虽然后者看起来好像多头更强。当然,这不是绝对的,如果周期很大的话(日线或周线),往往高低点也会成为非常有效的阻力和支撑。

 


关于止损:

一般的说法是设在关键的支撑阻力位,但实战中,关键的位置经常会被打穿,所以一般来说,我用ATR(10),1倍-2倍都行,我倾向于比较小的止损,用1倍的10日平均幅度,止损了就止损了。这和个人交易习惯有关,更和我的钱少有关,科学的讲,应该设在1.5-2倍左右。

 


关于仓位:

仓位控制其实是个伪命题,决定仓位的不是杠杆,而是你的止损,我用1000美元的时候,止损是60-70点(澳元4H的ATR10),用1500美元的时候,止损还是这么大,但仓位会翻番。至于杠杆,50倍就足够了,资金量大的话,再小点也行。

 


关于再次进场:

如果被止损,就面临再次进场。老实说,这个我曾经花了不少时间和学费,现在来说,止损后的开仓我宁愿当成一笔全新的交易,这一方面是求稳,另一方面也是因为的的钱少,而做的品种比较多(经常交易的有澳元、欧元、瑞郎、加元、美元指数、美精铜、美豆、糖11、美玉米,哪个符合我的开仓标准做哪个,所以交易的机会比较多)。

 


关于周期:

周期越大,价格的趋势性越强,周期越小,交易机会会越多。我只看4H,偶尔看看日线和周线的大方向,4H以下的周期不考虑。至于所谓做日内、超短线的,都是还没入门的表现,决定持仓的是趋势,不是时间。

 


关于平仓:

以4H为主,日线顺势的话就逢前高建仓,日线逆势就逢前高清仓。

 


关于平仓反手:

以前用交易开拓者实现过一些策略,经过反复测试,平仓即反手的效率其实并不高,一方面,这会增加交易次数、连续亏损次数和最大回撤,降低每笔平均收益率,增加资金暴露的风险,更重要的方面是,连续的回撤会影响自己的交易心态,从而影响交易系统的执行。试想一下,当你连续9笔亏损,亏损超过30%的时候,你还有勇气继续按照你的系统执行吗?更重要的是,你还有勇气按照最初的仓位开仓吗?从以上种种问题可见,一个交易系统,并不是盈利越高越好,而是要在盈利和风险、心理方面达到最佳的平衡。

 


关于短线和长线:

很多人纠结与做长线和短线,要我来说,长和短只是人类语言的名词,应该忘掉时间,找到最合适自己的周期,在这个周期内,在关键位置调整仓位、趋势变了就清仓,及时更换思路和方向。如此而已。


没有回撤确认的突破往往不是有效的突破,有效的突破一定伴随着回撤确认,我们只在趋势的必经之路上等待,在形态突破之后,下探到支撑后上涨突破前高开多,在上涨到阻力后下跌跌破前低开空,如此而已。回探前高的时间距离前高越久,突破前高后的行情就越大,反之就越小,即所谓的横盘有多长,竖有多高。


总之,师之妙法,存乎一心。

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