期货交易中的 “龟兔赛跑” :均线你用对了没?

龟兔赛跑是个古老的寓言故事,兔子半路大意,睡了过去,结果让乌龟超过。期货市场,乌龟就比兔子跑的快。龟兔赛跑的故事,就是投资的故事。目前各种论坛,贴吧等网络媒体充斥着短期暴利的文章,这跟兔子的性格一样,活蹦乱跳,没有耐性,也易滋生自满之心,而真正的长期盈利者往往是小心谨慎的那批人。

 

兔子永远跑不过乌龟,为什么,并不在于爆发力的问题,而是因为兔子的寿命短,乌龟的寿命长,所以,兔子短期是赢家,长期肯定不行。乌龟的能忍是它寿命长的原因,清心寡欲,守住老命,机会永远存在,加上超乎寻常的耐心又怎么不能长期生存呢。

 

所以,成熟的期货投资者效法乌龟的生存之道,守住本金,加上耐心,焉有不成功的道理。急躁,没耐心,单笔大亏,都是期货生存的障碍,投资永远要有耐心,清心寡欲。盈利就在身边,不会遥远。

 

画外:龟兔赛跑后,兔子输掉比赛表示不服,决定再比比,已知:兔子速度是乌龟的十倍,兔子表示,如果乌龟同意复赛,可以让乌龟在起跑线前方处1000米处出发,兔子在起跑线出发,赛程为1500米,乌龟听完表示:咱甭比了,你追不上我的。

 

兔子不解,乌龟解释:当你追上我领先你的那1000米的时候我已经跑出了100米,当你追上这100米时我早已又跑出了10米,这样我老是领先你一小段距离,而你每追上这段距离都要消耗时间,所以无数段时间相加起来接近无穷大,因此你永远追不上我。

 

当然,这肯定是段谬论,但是在很久以前曾经难倒了众多人,若你是兔子,你怎么反驳乌龟?(不得用一元一次方程求解,要顺着乌龟的论调来反驳)。

 

 

故事讲完了,很多人想让我谈谈对均线的看法和使用,均线简单、简洁、客观、清晰,比其他指标相对有效,所以用均线的人很多,估计均线是被用得最多的一种技术了。

 

当然,众所周知,均线是趋势指标,所以均线有自己的天敌,那就是盘整,一遇盘整行情,你容易双脸被打,一会儿向上突破所有均线,大止损一次,一会儿又向下跌破所有均线,又大止损一次,估计你的账户会出现显著回撤,甚至大回撤,毕竟横盘震荡的时间要远大于趋势的时间。

 

账户萎缩太大的话,即使遇到趋势行情,你有信心执行,你的资金也不容易赚回来。对付均线的弊端和盲点,我的方法是:只能做一种市场,就是有趋势、有行情的市场。

 

大约在02年或01年左右,在具体时间忘了,当时我刚从MACD、KDJ走出来,因为一直听别人说均线管用,我所在营业部的一位指导老师老张,看起来年龄不算小,也给我提到均线,说均线管用,因为他年龄大,所以我比较敬重他,当时正好遇到一波趋势,他给我复盘,说他当时在某个均线的转向位置喊多,然后让客户一直拿到现在。

 

我回过头来看,果然如此,再复盘别的大行情的品种,好像都是如此,价格沿着均线上走,等均线金叉或者上弯后,进多,能抓住大行情,这个方法真是太神奇了,这么简单的东西,我怎么知道的这么晚啊,根据均线的转向,来做方向,确实不难。

 

但没多久,我遇到了长时间的震荡行情,把我洗的牙里出血,肚子拉稀,我根据均线多进去,行情就跌,再根据均线空进去,行情就涨,但是一直怀疑,营业部有主力专门吃我的单子,专门跟我做对,我下单的时候,专门盯着周围的人,一个个看,看谁要吃掉我,偷偷摸摸地下单,但是好像也没发现有人盯着我。

 

后来我想,就我那点小资金,人家主力连塞个牙缝都不够,还吃我的资金。我就向那个 指导老师老张请教,我给他说了情况,他一直跟我说,说:你要坚持,坚持,只要你坚持根据均线做单,总有一次做对,抓住了一波趋势,你的资金会都回来了;如果你老怀疑,那如果真的来了趋势,你就错过了,白白浪费这么多机会。

 

要知行合一,要遵守系统。我感觉他说的有道理,就想继续这样做。结果继续做,趋势还没出来,我的几万资金,消耗殆尽,最后剩下不到一万,亏的我是喝水都感觉有毒,尿尿都像生孩子。

 

我后来思考原因,为何复盘大行情的时候,均线很管用,但是实际中又不容易盈利呢?后来想明白了,原来是我事后验证,即我是先找的大行情或趋势行情中的周期阶段,然后再去验证均线是否管用。而我们知道,只要有大行情或不错的趋势行情,均线必然会不断向上,肯定不断会有金叉,当然你依据均线买,复盘来看,必然是盈利的,而且盈利不菲。

 

举个例子,我要寻找成功人士的共同特征,于是我去总结成功人士的共同点,发现他们都吃饭、喝水,也都睡觉,于是我提出观点:吃饭、喝水和睡觉的人,才能成功。这是不是很搞笑?是的,大家都会发现这个观点很白痴、弱智。但是均线的问题,又何尝不是啊?

 

有行情,均线必然是管用的,但是未来谁知道有没有大行情啊,也就是说,有行情的话,均线必然会上弯或金叉,但是均线上弯或金叉,未来未必会有行情啊,未来也可能是震荡啊,也就是说:均线上弯或金叉,远不是大行情的非充分条件,只是一个必要条件。

 

当然所有指标都存在这个问题,就是复盘来看,很牛叉,实际中会把你折腾地死去活来,都是因为他们是必要而远非充分条件。背后的逻辑是,价格才是因,均线是果,价格上涨,均线就会上走,其他指标才会出现金叉,而不是均线上涨,价格就会涨。      

 

当然了,除了这些外,指标还存在其他较多的弱点问题,这也是我以后才慢慢领悟到的。  但是我知道,只要趋势走出来,均线就会管用,于是当时我的理念变成了:趋势的研判+均线,构成了自己的交易框架。

 

或许有朋友要质疑了,均线不就是趋势了吗?为什么还要研判趋势呢?其实这就是问题的关键点,均线实际是表现趋势,而在非趋势行情中往往是傻点,这时候,如果你懂得判别是不是趋势要来了,这不就给你带来了更为正确的看法?

 

均线仅仅是跟踪,又不是行情的动因,是行情的上涨,带动了均线的上弯,而不是均线的上弯带动了行情的上涨,先后因果关系需要搞清楚。既然如此,就意味着,均线根本是无法判断未来到底是趋势,还是震荡的。

 

多年前,我经历了一个纯技术分析者—基本面分析者—技术交易者的过程,我觉得,我其实开始并非是单纯的技术分析者,而是技术分析的使用者,交易中加入了基本面的研判,判断大势出来后,此时均线就比较管用,用均线,能避免他的盲点和傻点。

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