要想在市场上立足,必须多技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和体会:
1、技术分析的实质是分析价格形态、价格方向及其包含的风险和收益概率。
2、技术分析应该坚持四项基本原则:
3、技术知识工具。技术本身不能说明你什么时候建平仓。你应该运用技术出现某一特征时候建平仓。对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用。不仅如此,最好你每隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致。
4、技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日、周级别的图标,因为时间周期越长,越不容易被操纵。
5、技术分析、技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理、止损、扩利也做好,技术才能发挥作用。
6、基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析二存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易。
失败的交易,说到底就败在不尊重市场方面。具体表现在:
第一,不关注市场价格本身的走势,而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走,当市场走反时,不仅不改正错误,反而以各种可笑的理由为自己辩护。其实,市场永远是一种可能发生,我们建仓时也只是一种对可能性的判断,如果判断错了,就该走人,而不应该固执己见。我在糖上多空赚过大钱,在回撤以后也建过多头仓位,但当市场告诉我价格进入震荡状态后,我就再不固执于多头或空头,而坚决平掉多头,亏点小钱,并转变为区间偏空的交易思路。这个思路,至今仍然有效。
第二,不关注市场走势,而以什么主力\庄家之类的说法来交易。其实,主力的任何行为都在价格上有反应,何必去猜测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事,可以想想,谁的话都不是绝对真理,就算是绝对真理,还有一个如何操作的问题。即使是大牛市,回调也能死人。还是那句话,主力也好,老罗也好,都得经历市场检验。市场比老罗走的更快更真实,我们何必要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢?
第三,交易错了总以什么长线趋势没变来辩解。其实,由于期货是保证金交易,风险和收益都成十倍的放大。即使你看清了长线趋势,如果你不会回避短线风险,那一个回调就死了,还谈什么长线?这就有点象股市上说的一句话:短线变长线,长线变贡献。股市多少还给你留点股票,期货你要是也那么玩,就什么也不剩了。
第四,不懂得博弈原理。期货其实本质就在于输时输小钱,赢时赢大钱,并尽量提高赢的次数比例。没有任何人,包括老罗,能次次做对,关键是对了要扩大胜利,错了要快速逃跑。可有些人,认为会做期货的人,必然每次都对。我的交易成败比率在60/70%之间,但这并不妨碍我挣钱。糖也一样,看错了不要紧,改就得了。就怕错了,还死要面子,死不改正,又去瞎喊其它品种,其实,这种做法,只能骗那些没入门的人,对于有点专业素质的人来讲,只是增加点笑料而已。
第五,别以一两天的价格变动来判断市场。有些人,往往在价格没顺他的想法走时,一声不响,一旦某天价格顺他的方向走走,就大呼小叫,反复强调自己正确。其实,价格在一个大方向下,经常出现大幅度的反向运动,我们应该始终顺大方向,逢小反弹介入,这就占领了制高点。
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