以下几幅图体现的知识投资理论当中的一部分,但却是最重要最核心的一部分:它包括入市策略和离市策略。从系统交易的角度来看,好的入市策略可以提高系统的可靠性和稳定性,而离市策略则可以最大程度上实现获利最大化和保护你的资金。
离市策略是一套投资理论中的关键部件,离市包括止损和获利离市。止损就不多说了。对获利离市我的原则是到了目标位一定要走人,至少要减仓,后面行情不可预知成分较大。而入市点经常是建立在耐心而又细致的观察及等待后,才会到来,更多的时候,我是在守候着,真正值得入场的时机说实话并不多。
作为系统交易来说,不能凭主观感觉来判断市场是否见顶或见底,只有当市场给出局部可能转势的信号或出现这样的拐点时,才可以进行反向操作,否则当前趋势如何,就只能顺应大势。也就是说,在实际操作当中,必须有一个操作标准,定出某种交易原则,一旦标准成立,符合局部转势原则,才可以入场。
我的投资理论当中很少考虑过当前的指标状况,因为我知道,指标是滞后的,价格上涨,指标这时一定也会勾头向上开始走好,反之亦然。钝化时更是无用。我的系统中是以价格或价位作为所有操作的唯一参考的,所谓价格第一原则。在我的交易当中,经常会有后一次买入价比上一次离场价还要高的情况出现,这也是系统给出的信号使然。如果是上升趋势,再入市的价格可能比之前的离市价格还要高,但即便这样,其在技术上的意义完全是不同的。
其实交易思想,其核心来源于波浪理论中的几条宝贵的规则。如三浪不可跌破一浪顶,二浪不创新低等等。这些就变化为我交易思维当中的不创新低(高)则有机会创(局部)新高(低),非三浪即C浪等等。原理简单,可操作性强。大道至简,简以至用。往往最简单的却是最有效的,关键就看你如何运用了。当然,运用之妙,存乎一心。
下面的几张图体现的是交易思想中的一个重要理念,即在最容易止损的地方进场。
1, 即止损价位容易设置(如趋势线处,圆弧顶底,颈线位等等)
2, 入市价离止损价相差不远(过远则失去了止损的意义)
这就叫最容易止损位。为什么要做到在最容易止损的地方进场?因为这是从原则上体现着每一笔交易都有止损准备,在明确每一笔损失的前提下博取额外利润。这种理性的操作原则是在这个市场中获利的根本。
最后一笔是尾市平仓。
1, 多空。
首先,要分清楚目前市场是多是空,方法很简单,喜欢用MA的,MA之上只做多,MA之下只做空;我平时使用分形,四个分形确立方向。用别的指标也行,要害是简单顺手。
2, 盘整与趋势。
我用分形高低点是否重叠区分,从而确立操作策略。盘整和趋势的操作绝对不同。
3, 时间级别。
确立操作时间级别,一般分析三层,但也不必过分拘泥。个人习惯最好。不过最好时间分层呈倍数,这样方便用多层分形分析。
4, 止损。
根据分形确立止损,根据止损确立仓位的大小。要害是明确这次自己最大能亏多少,否则恐怕是拿不住单子。
5, 进场点。
小级别选点进场,思路上类似“三重滤网”,大顺---中逆---小顺。
6, 加仓减仓。
价格如期移动,可以在前分形处减仓;回调支撑分形成立则加仓。要害是不要密度太大,起码要拉出一个交易波长再加。另外,加仓止损不能伤及整仓,相同的条件不同的仓位差别很大。
7, 等待。
干完该干的,剩下的就是等,耐心。趋势往往比我们的耐心长。
8, 出局。
假如行情不对,马上出局,寻找下一个机会。
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